RELATÓRIO MOVIMENTO FINANCEIRO - JANEIRO/2015
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA
JANEIRO DE 2015
SAIDA NA CONTA CORRENTE, TAXAS ADMINISTRATIVAS BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO ;
R$:1.108,19 - PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA SEGMED - SEGURANÇA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA –REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 11/2014
R$:31,81 –REPASSE PARA A PREFEITURA REFERENTE ISSQN –N.F.Nº 1414 DA EMPRESA SEG MED
SAIDA DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO ;
R$: 18.969,50 – AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 01)
R$: 9.877,01 – SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 01)
R$: 76.476,81– APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 01 IR RETIDO R$ 685,49 ( 14 PENCIONISTAS E 53 APOSENTADOS)
R$: 685,49 - REPASSE PARA PREFEITURA REFERENTE RETENÇÃO IR SOBRE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 01/2015
TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS A DMINISTRATIVAS NO MÊS
R$: 107.148,81
RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE JANEIRO;
R$ 164.188,61 - REPASSE DAS CONTRIBUIÇÔES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, PARTE SEGURADO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014
R$ 248.656,99- REPASSE DAS CONTRIBUIÇÔES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014
R$ 12.721,82 - REPASSE DAS CONTRIBUIÇÔES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, PARTE SEGURADO REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2014
R$ 18.747,92- REPASSE DAS CONTRIBUIÇÔES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2014
R$ 278.575,65- REPASSE DAS CONTRIBUIÇÔES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014
R$ 6.269,31- REPASSE DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA REFERENTE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS
R$: 673.955,37 – RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES NO MÊS 01/2015
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS DE JANEIRO R$: 1.403,115,67
SALDO NAS CONTAS CORRENTE NO MÊS DE JANEIRO R$: 384.736,07
VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA E BANCO DO BRASIL R$: 22.742,383,89
O PREVI-JUINA CONTA EM 31/01/2015 COM UM SALDO DE R$ 23.127,119,96 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES). NO MÊS DE JANEIRO 1095 SERVIDORES CONTRIBUIRAM PARA O PREVI-JUINA.
LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína